Contas a Receber - NF-e

No nosso sistema temos o controle do contas a receber, aonde podemos também fazer lançamentos avulsos.

Vá a tela “Mov. Contas a Receber” pelo menu Financeiro > Contas a Receber > Mov. Contas a Receber.

• Código: Preenchido automaticamente é um código sequencial do sistema.
  
• Série: Coloque a série do seu título.
  
• Nr. Do Titulo: Coloque o numero do seu titulo do seu título.
  
• Seq: Caso o seu título tenha mais de uma parcela, preencha com o numero de sequencia dele, caso contrario coloque “0”.
  
• Data Emissão: Insira a data de emissão do titulo.
  
• Data Vencto: Insira a data de vencimento do titulo.
  
• Saldo: Insira o saldo que falta a ser recebido, por exemplo, você fez uma baixa parcial do seu título, nesse campo ira aparecer o quanto falta para baixar.
  
• Espécie: Selecione o tipo de título a ser inserido (Ex. Duplicata Mercantil, Duplicata de Serviços).
  
• Status: Aberto, quando ainda não foi efetuada a baixa, Baixado, Baixa total do valor, Cancelado, título cancelado.
  
• Dt. Vencto. Ori: Esse é preenchido pelo sistema com a primeira data de vencimento incluída, e caso essa data seja alterada, esse campo mostra qual era a data de vencimento inicial.

• Cliente: Selecione o seu cliente clicando ou teclando F9 para selecionar um cliente já cadastrado. Se o cliente desejado não tiver nenhum registro, tecle F8 para efetuar o cadastro.
  
• Grupo Contas a Receber: Selecione o grupo do contas a receber clicando ou teclando F9 para selecionar um grupo já cadastrado. Se o grupo desejado não tiver nenhum registro, tecle F8 para efetuar o cadastro.
  
• Tipo de Cobrança: Selecione o tipo de cobrança (Ex. Transferência, Carteira, etc.) clicando ou teclando F9 para selecionar um grupo já cadastrado. Se o grupo desejado não tiver nenhum registro, tecle F8 para efetuar o cadastro.
  
• Fluxo de Caixa: Informe se ele título entrará ou não para o fluxo de caixa.
  
• Dt. Ger. Título: Data em que foi gerado esse título, data de inclusão no sistema.
  
• Chave NFe: Caso seja um título originado de uma NFe insira a chave NFe com 44 dígitos.
  
• Portador: Selecione o portador (caso já tenha o portador definido) clicando ou teclando F9 para selecionar um portador já cadastrado. Se o portador desejado não tiver nenhum registro, tecle F8 para efetuar o cadastro.
  
• Nr. do Título no portador: Insira o número do título no portador, por exemplo, o número desse título no banco.
  
• Mora Diária(%): Informe em porcentagem qual a mora diária após o vencimento do título.
  
• Multa(%): Informe em porcentagem qual a multa diária após o vencimento do título.
• Instrução Bancária 1 e 2: Selecione a instrução bancária clicando ou teclando F9 para selecionar uma instrução já cadastrado. Se a instrução desejada não tiver nenhum registro, tecle F8 para efetuar o cadastro.
  
• Código de Barras: Insira caso haja um código de barras no seu título.
  
• Imp. Boleto: Selecione “Sim” caso for imprimir boleto para esse título, e “Não” caso não for.
  
• Imp. Duplicata: Selecione “Sim” caso for imprimir duplicata para esse título, e “Não” caso não for.
  
• Observações: Insira observações sobre esse título.

Esse campo é preenchido pelo sistema toda vez que houver alterações no título, por exemplo, alteração de vencimento, cliente, etc.

Para cancelar um titulo, consulte-o, clique em 'Alterar' e logo em seguida selecione 'Operações > Canc. Título'.

Preencha o motivo do cancelamento:

Logo em seguida, ao receber a mensagem de confirmação de cancelamento, verifique o status do titulo.

Para alterar a data de vencimento de um título, consulte-o e selecione Operações > Alterar Vencimento.

O campo de Vencimento será aberto para digitação. Faça as modificações necessárias.

Clique em 'Salvar' ou tecle F5 para finalizar o registro.