Contas a Pagar - FF

No nosso sistema temos o controle do contas a pagar, aonde podemos também fazer lançamentos avulsos.

Vá a tela “Mov. Contas a Pagar” pelo menu Financeiro > Contas a Pagar > Mov. Contas a Pagar.

Clique em 'Inserir' ou tecle F2 para inserir um titulo livre.

• Código: Preenchido automaticamente é um código sequencial do sistema.
  
• Série: Coloque a série do seu título.
  
• Nr. Do Titulo: Coloque o numero do seu titulo do seu título.
  
• Parcela: Caso o seu título tenha mais de uma parcela, preencha com o numero de sequencia dele, caso contrario coloque “0”.
  
• Data Emissão: Insira a data de emissão do titulo.
  
• Data Vencto: Insira a data de vencimento do titulo.
  
• Form lançam: Ficará como manual.
  
• Vlr. Original: Insira o valor original do título, sem descontos ou multas.
  
• Tipo de conta: Selecione o tipo de título a ser inserido (Ex. Fornecedor, Despesa fixa, etc).
  
• Status: Aberto, quando ainda não foi efetuada a baixa, Baixado, Baixa total do valor, Cancelado, título cancelado.
  
• Dt. Ger. Título: Data em que foi gerado esse título, data de inclusão no sistema.
  
• Dt. Vencto. Ori: Esse é preenchido pelo sistema com a primeira data de vencimento incluída, e caso essa data seja alterada, esse campo mostra qual era a data de vencimento inicial.

• Fornecedor: Selecione o seu fornecedor clicando ou teclando F9 para selecionar um fornecedor já cadastrado. Se o fornecedor desejado não tiver nenhum registro, tecle F8 para efetuar o cadastro.
  
• Previsão: Preencha com sim caso esse titulo ainda for uma previsão, e não caso seja o título oficial.
  
• Fluxo de Caixa: Informe se ele título entrará ou não para o fluxo de caixa.
  
• Provisão: Preencha esse campo caso o seu título seja uma despesa fixa.
  
• Dt de Entr/Receb: Data de entrada desse título.
  
• Descrição da conta livre: Preencha esse campo caso o seu titulo seja uma despesa livre.
  
• Chave NFe: Caso seja um título originado de uma NFe insira a chave NFe com 44 dígitos.

• Agrupamento: Selecione o grupo do contas a pagar e sub-grupo do contas a pagar.

• Portador: Selecione o banco que estará esse título para controle.

• Desconto: Preencha o campo desconto e será alterado o valor do saldo a pagar.
  

• OBS: Caso queira preencher com alguma observação referente ao lançamento desse titulo.
  

Para cancelar um titulo, consulte-o e logo em seguida clique em 'Operações > Canc. Título'.

Logo em seguida, ao receber a mensagem de confirmação de cancelamento, verifique o status do titulo.