Cadastro de Condição de Pagamento - FF

Condição de Pagamento

A condição de pagamento é utilizada no sistema, para de geração de parcelas do contas a pagar e das contas a receber podendo gerar prazos de pagamento de acordo com sua necessidade.

Para abrir a tela de cadastro de condição de pagamento acesse:Comercial/Faturamento/Cadastros/Condição de Pagamento.

Ao entrar na tela de Cadastro de Condição de pagamento clique no botão Inserir ou aperte F2 para iniciar o cadastro:

Condição:

• Código: É preenchido automaticamente pelo sistema.

• Aprovação Financeira: Defina essa opção caso sua empresa a utilize.

• Data de Alteração: Preenchido automaticamente pelo sistema.

• Descrição: Defina a descrição que será utilizada para essa condição de pagamento.

• Situação: Defina se a sua condição de Pagamento está ativa para utilizar ou Inativo para não utilizar.

• Cobrança de ICMS por Substituição tributaria : Definir o modo de pagamento de ICMS das parcelas. O pagamento do ICMS pode ser efetuado Individualmente na 1º Parcela (primeira parcela sendo cobrado somente o valor total do ICMST), Somado na 1º parcela (o valor total do ICMST + valor da primeira parcela), ou Rateado nas parcelas (valor total do ICMST divido em todas as parcelas possíveis).

• Cobrança do IPI / Retenção nos impostos: Definir o modo de pagamento de ICMS das parcelas. O pagamento do ICMS pode ser efetuado Individualmente na 1º Parcela (primeira parcela sendo cobrado somente o valor total do ICMST), Somado na 1º parcela (o valor total do ICMST + valor da primeira parcela), ou Rateado nas parcelas (valor total do ICMST divido em todas as parcelas possíveis).

• Tabela de Preço: Selecione a tabela de Preços cadastrada em seu sistema. (Não obrigatório)

• % Desconto padrão nos itens do pedido e NF: Defina a % de desconto padrão da Sua nota fiscal e Pedido. (Não Obrigatório)

• Data Base para Parcelas: Defina o dia que essa condição de pagamento começará a ser cobrada.

• Índice Financeiro: Porcentagem de acréscimo que pode ser informada para calculo do valor.

• Numero de Parcelas: Insira a quantidade de parcelas para a condição de pagamento e acompanhe o tutorial abaixo.

• Portador: Todas as movimentações do financeiro, seja ela do contas a pagar ou do contas a receber, terá um portador. Nele ficará concentrado todas as movimentações para que o usuário controle sua conta corrente, F9 para buscar o portador desejado ou aperte F8 e Faça um Cadastro de Portador.

• Data Base P/ Parcelas: Defina o dia que essa condição de pagamento começará a ser cobrada.

• Índice financeiro: Porcentagem de acréscimo que pode ser informada para calculo do valor.

Parcelas:

• Dias da Parcela: Defina qual o dia que será cobrado essa parcela, ou seja, daqui a quantos dias cairá a primeira parcela para pagamento.Como a condição é de 30 em 30 dias, na primeira linha seria preenchido o dia da primeira parcela, e assim por diante:

Obs.: Automaticamente o sistema preenche a coluna do tipo de valor com o valor 2 (Prazo) pois a parcela não será paga hoje e calcula o percentual de valor entre as parcelas.

• Alterar : Para alterar a condição de pagamento é necessário clicar em cima da parcela desejada e após isso clicar no lápis pára fazer a alteração

• Excluir :Para Excluir alguma parcela, só clicar em cima da parcela desejada e clicar no ícone.

Após realizar o cadastro Clique em Salvar ou aperte F5 para salvar o cadastro.