Mudanças entre as edições de "Contas a Receber - NF-e"
De HTDWiki
(Criou página com ' No nosso sistema temos o controle do contas a receber, aonde podemos também fazer lançamentos avulsos. Vá a tela '''“Mov. Contas a Receber”''' pelo menu '''Financeiro...') |
|||
Linha 41: | Linha 41: | ||
− | <center>Para cancelar um titulo, consulte-o, clique em ''''Alterar'''' e logo em seguida selecione ''''Operações > Canc. Título''''.<center> | + | <center>Para cancelar um titulo, consulte-o, clique em ''''Alterar'''' e logo em seguida selecione ''''Operações > Canc. Título''''.</center> |
Linha 53: | Linha 53: | ||
− | Logo em seguida, ao receber a mensagem de confirmação de cancelamento, verifique o status do titulo. | + | <center>Logo em seguida, ao receber a mensagem de confirmação de cancelamento, verifique o status do titulo.</center> |
− | Para alterar a data de vencimento de um título, consulte-o e selecione '''Operações > Alterar Vencimento'''. <br> | + | Para alterar a data de vencimento de um título, consulte-o e selecione '''Operações > Alterar Vencimento'''. <br> |
O campo de Vencimento será aberto para digitação. Faça as modificações necessárias e clique em ''''Salvar'''' ou tecle F5 para | O campo de Vencimento será aberto para digitação. Faça as modificações necessárias e clique em ''''Salvar'''' ou tecle F5 para | ||
finalizar o registro. | finalizar o registro. |
Edição das 15h32min de 19 de março de 2015
No nosso sistema temos o controle do contas a receber, aonde podemos também fazer lançamentos avulsos. Vá a tela “Mov. Contas a Receber” pelo menu Financeiro > Contas a Receber > Mov. Contas a Receber.
- Código: Preenchido automaticamente é um código sequencial do sistema.
- Série: Coloque a série do seu título.
- Nr. Do Titulo: Coloque o numero do seu titulo do seu título.
- Seq: Caso o seu título tenha mais de uma parcela, preencha com o numero de sequencia dele, caso contrario coloque “0”.
- Data Emissão: Insira a data de emissão do titulo.
- Data Vencto: Insira a data de vencimento do titulo.
- Saldo: Insira o saldo que falta a ser recebido, por exemplo, você fez uma baixa parcial do seu título, nesse campo ira aparecer o quanto falta para baixar.
- Espécie: Selecione o tipo de título a ser inserido (Ex. Duplicata Mercantil, Duplicata de Serviços).
- Status: Aberto, quando ainda não foi efetuada a baixa, Baixado, Baixa total do valor, Cancelado, título cancelado.
- Dt. Vencto. Ori: Esse é preenchido pelo sistema com a primeira data de vencimento incluída, e caso essa data seja alterada, esse campo mostra qual era a data de vencimento inicial.
- Cliente: Selecione o seu cliente clicando ou teclando F9 para selecionar um cliente já cadastrado. Se o cliente desejado não tiver nenhum registro, tecle F8 para efetuar o cadastro.
- Grupo Contas a Receber: Selecione o grupo do contas a receber clicando ou teclando F9 para selecionar um grupo já cadastrado. Se o grupo desejado não tiver nenhum registro, tecle F8 para efetuar o cadastro.
- Tipo de Cobrança: Selecione o tipo de cobrança (Ex. Transferência, Carteira, etc.) clicando ou teclando F9 para selecionar um grupo já cadastrado. Se o grupo desejado não tiver nenhum registro, tecle F8 para efetuar o cadastro.
- Fluxo de Caixa: Informe se ele título entrará ou não para o fluxo de caixa.
- Dt. Ger. Título: Data em que foi gerado esse título, data de inclusão no sistema.
- Chave NFe: Caso seja um título originado de uma NFe insira a chave NFe com 44 dígitos.
- Portador: Selecione o portador (caso já tenha o portador definido) clicando ou teclando F9 para selecionar um portador já cadastrado. Se o portador desejado não tiver nenhum registro, tecle F8 para efetuar o cadastro.
- Nr. do Título no portador: Insira o número do título no portador, por exemplo, o número desse título no banco.
- Mora Diária(%): Informe em porcentagem qual a mora diária após o vencimento do título.
- Multa(%): Informe em porcentagem qual a multa diária após o vencimento do título.
- Instrução Bancária 1 e 2: Selecione a instrução bancária clicando ou teclando F9 para selecionar uma instrução já cadastrado. Se a instrução desejada não tiver nenhum registro, tecle F8 para efetuar o cadastro.
- Código de Barras: Insira caso haja um código de barras no seu título.
- Imp. Boleto: Selecione “Sim” caso for imprimir boleto para esse título, e “Não” caso não for.
- Imp. Duplicata: Selecione “Sim” caso for imprimir duplicata para esse título, e “Não” caso não for.
- Observações: Insira observações sobre esse título.
Esse campo é preenchido pelo sistema toda vez que houver alterações no título, por exemplo, alteração de vencimento, cliente, etc.
Para alterar a data de vencimento de um título, consulte-o e selecione Operações > Alterar Vencimento.
O campo de Vencimento será aberto para digitação. Faça as modificações necessárias e clique em 'Salvar' ou tecle F5 para finalizar o registro.