Mudanças entre as edições de "Movimento do Contas a Receber - FF"

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	*'''Fatura Nº''': Exibe o número da fatura que é representado pelo título aberto.		*'''Fatura Nº''': Exibe o número da fatura que é representado pelo título aberto.

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Edição das 16h45min de 16 de maio de 2017

Cadastro do Contas a Receber

Os campos citados a seguir são os mais utilizados do sistema, caso tenha dúvida de algum não citado, entre em contato com o suporte. Além da inserção manual, os títulos podem ser originados por meio de pedidos ou nota fiscais.
Nesta tela é possível inserir um título do contas a receber que ainda não está no sistema.

Para abrir a tela do Movimento Títulos a receber acesse o menu Financeiro > Contas a Receber > Movimentos > Movimentos Títulos Contas a Receber

Principal

Para inserir um novo título clique no botão Inserir ou tecle F2.

• Código: Código sequencial para identificação do título, gerado automaticamente pelo sistema.
• Filial: Filial da sua empresa que está emitindo o título.
• ST: Situação em que o título se encontra.
• Espécie: Tipo de título que está sendo inserido.
• Série: Número de série do título.
• Nr do título: Número do título.
• Seq: Identifica a parcela a ser recebida. Exemplo: Seq: 1 - 1ª Parcela, Seq: 2 - 2ª parcela.
• Bx Parcial: identifica se o título foi baixado parcialmente e ainda tem um saldo a receber.
• Dt. Emi: Data de Emissão do título.
• Vencto: Venimento do título.
• Ven. Ori, Dt. Lim. Prot.: campos preenchidos automaticamente.
• Valor Orig: Valor original do título.
• Tot Baixas: campo preenchido automaticamente após baixa.
• Tot. Desc: campo preenchido automaticamente quando informado na aba 'Desconto/Acréscimo'.
• Saldo: Campo preenchido automaticamente. Caso haja baixa parcial ele informa quanto ainda há a receber.

Dados Gerais

• Fatura Nº: Exibe o número da fatura que é representado pelo título aberto.
• Cliente: Informar para qual cliente o título está sendo emitido.
• Grupo Contas a Receber: Campo que contém o agrupamento do seu contas a receber.
• Fluxo de Caixa: Informa se este título compõe o seu fluxo de caixa.
• Pedido: Caso exista um pedido relacionado a este título, deverá se encontrar neste campo.
• Tipo de Cobrança: Campo que permite se inserir o tipo de cobrança a ser realizado para este título.
• Chave NFE: Campo identificador da nota relacionada ao título, consiste na chave de acesso nota fiscal.
• Observações: Campo para observações

Dados Bancários

Nesta aba, há a inserção dos dados bancários, que podem ser feitos manualmente ou podem ser trazidos pelo campo Portador. Os campos Multa e Mora serão preenchidos automaticamente se o cadastro do portador estiver preenchido com esses dados, caso tenha dúvida, consulte Cadastro de Portador.

Descontos / Acréscimos

Nesta aba é possível informar possíveis descontos ou acréscimos aplicados ao título e valores de impostos específicos.

Comissão

Nesta aba as informações de comissão serão preenchidas automaticamente, desde que o sistema esteja configurado para que as notas fiscais tenham comissões, caso contrário as informações devem ser colocadas automaticamente.

Histórico

Na aba histórico, automaticamente, são listadas todas as alterações que são feitas dentro da tela e o usuário que a fez. Também é possível Inserir, Alterar e Deletar históricos manualmente, por meio dos botões laterais da tela.

Baixa

Na aba baixa, é possível ver os dados da baixa efetuada no título, que são preenchidos automaticamente após o processo de baixa.

Ao clicar no botão Dados do Lote e Condições de Pagamento, você visualizará a tela abaixo que informará todos os dados da sua baixa e os históricos do seu título.

Observações 2

Essa aba permite colocar observações diversas sobre o título, a fim de consulta dos usuários do sistema.

Após preencher todas as informações necessárias, clique em Salvar ou F5.

Consultas

Após salvar seus títulos, eles podem ser consultados e trazidos novamente a tela. Para consultar aperte no botão Consultar, aparecerá a tela de consulta, você poderá consultar por meio dos filtros existentes na tela ou colocando %, o que trará todos os seus títulos inseridos no sistema.

Cancelamento de Título

Para cancelar um título é necessário localizar o título conforme ensinado anteriormente, após ele estar na tela, é necessário Alterar o título, ir em Operações > Canc. Título.

O sistema pedirá uma confirmação de que você realmente deseja cancelar o título.

Você precisará informar um motivo para o cancelamento. Caso você não possua um motivo cadastrada aperte F8 no seu teclado, para cadastrar e F9 do sistema ou do seu teclado para consultar um motivo já cadastrado.

Selecione um motivo já cadastrado.

Após essa seleção, clique em Salvar. Atualize a página de consulta, e observe que o campo ST estará com o status cancelado. Seu título está cancelado.

Alteração de Vencimento

Para alterar o vencimento do título, encontre o título, selecione e clique em Alterar, vá no botão Operações e coloque em Alterar Vencimento, o campo de Vencto ficará disponível para alteração. Coloque a data desejada e depois clique em Salvar. O campos vencimento é alterável em caso de erros ou alteração de vencimento para títulos vencidos e que terão prorrogação para pagamento, por exemplo, já o campo vencimento original é o primeiro vencimento informado e não é alterável. A partir dele o sistema toma base para verificar os atrasos, e se for o caso, aplicar multas e moras.

Após a alteração, clique em Salvar, o sistema irá pedir o nome do solicitante da prorrogação, informe o nome da pessoa responsável pela alteração. Verifique a alteração da data de vencimento do seu título.

Protestar

Na aba Dados Bancários, há a opção de protestar o título. Esse processo consiste em informar manualmente instruções de protesto que possam existir naquele título.

Localize o título, e no botão Operações vá em Protestar. Após clicar nessa opção, o sistema abrirá os campos para preenchimento.

Preencha os campos com as informações necessárias e clique em Salvar. Nas próximas consultas ao seu título, as informações de protesto estarão gravadas.

Duplicar Título

Para duplicar um título, vá em Operações > Duplicar título. O sistema confirmará se o título deve realmente ser duplicado e informará o número do título novo. Ele levará todas as informações do título anterior, somente mudará a informação do campo Seq.