Lançamento e Conciliação Bancária - NF-e

Após lançar os títulos do contas a receber/pagar passamos a controlá-lo pelo Fluxo de Caixa e Lançamento/Conciliação Bancaria.

Vá a tela “Lançamento/Conciliação Bancaria” pelo menu 'Financeiro > Contas Correntes > Lançamento/Conciliação Bancaria'.

• Usar data de: Movimento ou Vencimento, neste campo você decide qual data irá usar para puxar os títulos nesta tela.
  
• Do dia – Até dia: Selecione de quais datas o sistema ira puxar os títulos.

Orientações:
Os títulos só aparecerão na tela de conciliação caso o campo Fluxo de Caixa (Mov. Título contas pagar/receber) esteja marcado como sim.

Confirme a operação para que seus títulos apareçam na pesquisa. Selecione o Título que deseja conciliar, clicando nele e apartando o Espaço ou clicando no botão de validação e em seguida clique em 'Conciliar'.

Feito isso o título estará conciliado e sumirá do seu fluxo de caixa.

Lançamento Avulso

Nessa tela você também lançar um título avulso através do botão 'Inserir', onde: Lançamentos avulsos não serão exibidos na tela de fluxo de caixa.

• Portador: Selecione o portador deste título.
  
• Data Lançamento – Data Movi: Insira as datas de lançamento e movimento.
  
• Tipo: Selecione se esse título é débito ou crédito.
  
• Valor: Insira o valor deste título avulso.
• Nr. Documento: Insira o numero do documento caso haja, caso contrário, insira uma numeração para o seu próprio controle.
  
• Vale: Insira se esse título é originado de um vale ou não.
  
• Lançamento não identificado: Insira se esse título é originado de um lançamento não identificado ou não.
  
• Histórico: Selecione um histórico clicando em ou tecle F9 para selecionar um histórico já cadastrado. Se o histórico desejado não tiver nenhum registro, tecle F8 para efetuar o cadastro.
  
• Complemento: Insira uma identificação que apareça na tela de conciliação. Ex. Conta de Luz.
  
• Observações: Insira possíveis observações sobre esse título avulso.
  

Voltando a tela de conciliação temos a opção de desconciliar um título, clicando em 'Desconciliar' , onde ao clicar ele desconciliara automaticamente o seu título. Temos também a opção efetuar o estorno do título avulso clicando em 'Estorno' , onde ao clicar ele fará o estorno automaticamente.