Fluxo de Caixa - NF-e

Após lançar os títulos do contas a receber/pagar passamos a controla-lo pelo Fluxo de Caixa e Lançamento/Conciliação Bancaria.

Vá a tela “Fluxo de Caixa” pelo menu Financeiro > Contas Correntes > Fluxo de Caixa.

• Portador: Deixe em branco caso queira que o sistema puxe todas as informações ou selecione um portador clicando ou teclando F9 para selecionar um portador já cadastrado. Se o portador desejado não tiver nenhum registro, tecle F8 para efetuar o cadastro.
  
• Qtd de Dias: O sistema utiliza essa quantidade de dias e soma com a data atual para puxar os títulos a partir daquele dia.
  
• Detalhar: Botão para detalhar o título.
• Excel: Atalho para criar uma planilha com as informações.

Orientações:
Os títulos só aparecerão na tela de fluxo de caixa caso o campo Fluxo de Caixa (Mov. Título contas pagar/receber) esteja marcado como sim. E quando conciliados eles sumirão dessa tela.

A tela de fluxo de caixa agrupa os títulos pela data então selecione uma linha e clique em detalhar ou dê dois cliques para que apareça todas as informações de movimentação daquele dia, onde: