Mudanças entre as edições de "Contas a Pagar - NF-e"
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*'''Chave NFe:''' Caso seja um título originado de uma NFe insira a chave NFe com 44 dígitos. | *'''Chave NFe:''' Caso seja um título originado de uma NFe insira a chave NFe com 44 dígitos. | ||
| − | *'''Contas a Pagar: Histórico:''' Esse campo é preenchido pelo sistema toda vez que houver alterações no título, por exemplo, alteração de vencimento, cliente, etc. | + | *'''Contas a Pagar: Histórico:''' Esse campo é preenchido pelo sistema toda vez que houver alterações no título, por exemplo, alteração de vencimento, cliente, etc. |
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Edição das 14h03min de 5 de maio de 2017
No nosso sistema temos o controle do contas a pagar, aonde podemos também fazer lançamentos avulsos e lançamentos derivados de NF de venda.
- Código: Preenchido automaticamente é um código sequencial do sistema.
- Série: Coloque a série do seu título.
- Nr. Do Titulo: Coloque o numero do seu titulo do seu título.
- Parcela: Caso o seu título tenha mais de uma parcela, preencha com o numero de sequencia dele, caso contrario coloque “0”.
- Data Emissão: Insira a data de emissão do titulo.
- Data Vencto: Insira a data de vencimento do titulo.
- Vlr. Original: Insira o valor original do título, sem descontos ou multas.
- Tipo de conta: Selecione o tipo de título a ser inserido (Ex. Fornecedor, Despesa fixa, etc).
- Status: Aberto, quando ainda não foi efetuada a baixa, Baixado, Baixa total do valor, Cancelado, título cancelado.
- Dt. Ger. Título: Data em que foi gerado esse título, data de inclusão no sistema.
- Dt. Vencto. Ori: Esse é preenchido pelo sistema com a primeira data de vencimento incluída, e caso essa data seja alterada, esse campo mostra qual era a data de vencimento inicial.
- Fornecedor: Selecione o seu fornecedor clicando ou teclando F9 para selecionar um fornecedor já cadastrado. Se o fornecedor desejado não tiver nenhum registro, tecle F8 para efetuar o cadastro.
- Grupo Contas a Pagar: Selecione o grupo do contas a Pagar clicando ou teclando F9 para selecionar um grupo já cadastrado. Se o grupo desejado não tiver nenhum registro, tecle F8 para efetuar o cadastro.
- Previsão: Preencha com sim caso esse titulo ainda for uma previsão, e não caso seja o título oficial.
- Fluxo de Caixa: Informe se ele título entrará ou não para o fluxo de caixa.
- Provisão: Preencha esse campo caso o seu título seja uma despesa fixa.
- Dt de Entr/Receb: Data de entrada desse título.
- Descrição da conta livre: Preencha esse campo caso o seu titulo seja uma despesa livre.
- Chave NFe: Caso seja um título originado de uma NFe insira a chave NFe com 44 dígitos.
- Contas a Pagar: Histórico: Esse campo é preenchido pelo sistema toda vez que houver alterações no título, por exemplo, alteração de vencimento, cliente, etc.
Os títulos gerados a partir de NF correspondem a mesma tela, onde haverá a numeração conforme a NF emitida.
Logo em seguida, ao receber a mensagem de confirmação de cancelamento, verifique o status do titulo.</center>
