Mudanças entre as edições de "Cobrança Escritural - FF Remessa e Retorno"
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O banco é responsável por gerar o arquivo de retorno, por isso, salve esse arquivo para puxarmos ele no sistema. | O banco é responsável por gerar o arquivo de retorno, por isso, salve esse arquivo para puxarmos ele no sistema. | ||
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Layout: Assim que selecionado o portador, será preenchido com o Layout correto de envio. | Layout: Assim que selecionado o portador, será preenchido com o Layout correto de envio. | ||
Selecionar Arquivo: Selecione o arquivo baixado do banco. | Selecionar Arquivo: Selecione o arquivo baixado do banco. | ||
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Edição atual tal como às 10h07min de 19 de junho de 2017
Remessa
Para gerar a cobrança escritural e enviars ao banco, devemos utilizar a tela “Geração de Remessa – Cobrança escritural” que pode ser acessada pelo caminho: Financeiro > Contas a Receber > Cobrança escritural > Geração de Remessa – Cobrança escritural.
Na tela da geração da remessa deve ser verificados os seguintes campos: Filial: Ela trará sempre como padrão a “1”, porém caso necessário, altere para a filial correta. Portador: Refere-se ao portador dos títulos que irá gerar os títulos para enviar ao banco. Layout: Assim que selecionado o portador, será preenchido com o Layout correto de envio. Emissão De – Até: Selecione o período dos títulos que deseja. Clique em “Confirmar” (Botão verde) para exibir os títulos solicitados.
Com os títulos desse portador e período, verifique se os títulos que o sistema exibiu, são os solicitados, caso não seja, desmarque pelos botões do lado esquerdo. Antes de gerar o arquivo, verifique o caminho o serão salvos os arquivos. Então clique em “Gerar Arquivo” e o sistema retornará a seguinte mensagem:
Logo após gerar o arquivo, o sistema exibirá a opção para impressão de um relatório dos títulos gerados:
Retorno
Para fazer o retorno do arquivo da cobrança escritural gerados pelo banco, deve ser utilizada a tela “Tratamento do Retorno-Cobrança Escritural (Baixa)” que pode ser acessada pelo caminho: Financeiro > Contas a Receber > Cobrança escritural > Tratamento do Retorno-Cobrança Escritural (Baixa). O banco é responsável por gerar o arquivo de retorno, por isso, salve esse arquivo para puxarmos ele no sistema.
OBS: O banco é responsável por gerar o arquivo de retorno, por isso, salve esse arquivo para para que possa ser importado no sistema.
Já na tela da geração da remessa devemos nos atentar aos seguintes campos:
Filial: Ela trará sempre como padrão a “1”, porém caso necessário, Altere para a filial correta.
Portador: Refere-se ao portador dos títulos que você irá gerar os títulos para enviar ao banco.
Layout: Assim que selecionado o portador, será preenchido com o Layout correto de envio.
Selecionar Arquivo: Selecione o arquivo baixado do banco.
Por final clique em “Confirmar” (Botão verde) para exibir os títulos de retorno.
Após exibir o arquivo, verifique as informações na aba “Entradas de Retorno no Arquivo” e “Títulos a serem
processados”, esses serão os títulos referentes a esse retorno.
Verifique as informações como numero do titulo e valor para fazer a baixa do título.
Insira um histórico para a baixa e a data de movimento que esses títulos irão assumir no sistema, então o seu título
será baixado automaticamente através do retorno da cobrança escritural.
Verifique que o título esta baixado no movimento do “Contas a receber”, a partir disso a cobrança escritural segue um fluxo constante, onde todos os títulos são enviados e retornados pelo banco.