Cobrança Descontada - FF

Para que a cobrança descontada possa ser utilizada é necessário o cadastro de um portador para essa operação.

Para acessar a tela entre em Comercial>Faturamento>Cadastros> Cad. Portador.

No campo Fluxo de Caixa, tem que estar como 'Não' e o campo Tipo de Portador como 'Caixa'.

Para o processo de cobrança descontada vá no caminho: Financeiro > Conta Corrente > Movimentos > Lançamentos Bancários. Abrirá a tela de Lançamentos Bancários.

Para informar os valores clique no botão Lanc. Avulso. Nessa tela será lançado primeiramente o valor total do título, sendo ele um crédito.

É obrigatório informar um histórico, caso não possua um cadastre apertando F8.
Posteriormente, lance o valor das taxas cobradas mediante a venda desse título como um débito. É obrigatório informar um histórico, caso não possua um cadastre apertando F8.

As consultas desses lançamentos podem ser feitas na mesma tela de Lançamentos Bancários ou no caminho:

Financeiro > Contas Corrente > Consultas e Rel. > Rel. Extrato Conta Corrente.

Para imprimir o lançamento bancário clique no botão Imprimir ou para visualizar clique no botão Visualizar.

Quando já existe um título com portador diferente do que se refere à cobrança descontada, faça a transferência de portador, pelo caminho:

Financeiro > Contas a Receber > Movimentos > Transferência de Portador.

Informe os dados atuais e os dados do novo portador referente à cobrança descontada.