Cadastro de Portador - NF-e

Todas as movimentações do financeiro, seja ela do contas a pagar ou do contas a receber, terá um portador. Nele ficará concentrado todas as movimentações para que o usuário controle sua conta corrente.
O portador pode ser do tipo banco ou do tipo caixa.

Para abrir a tela acesse o sistema pelo menu Cadastros, Vendas/Faturamento e Cad. Portador (C/C).

Clique em 'Inserir' ou tecle F2 para iniciar o cadastro. O código será preenchido automaticamente assim que o portador for salvo, obedecendo a uma sequência do sistema.

• Banco: Insira o código do banco detentor da conta a ser cadastrada. Este campo é de extrema importância caso o usuário opte por gerar boletos pelo sistema, pois há um layout específico a cada um deles.
  
• Nome / Razão Social: Preencha o nome do portador que será cadastrado. É aconselhado que para portadores do tipo Banco, insira o nome do mesmo neste campo.
  
• Nome Fantasia: Preencha um nome fantasia para o portador. Este campo poderá ser utilizado em busca em consultas.
  
• Tipo de Portador: Defina o portador entre duas entidades: Banco ou Caixa. Caso queira trabalhar com boletos é obrigatório que este campo esteja configurado como Banco.
  
• Agência: Defina o número da agência mantenedora da conta que será cadastrada. Logo a frente no campo Dígito, preencha o dígito verificador da agência. Em dúvidas, entre em contato com o seu gerente bancário.
  
• Conta do Cedente: Defina o número da conta cedente a ser cadastrada. Logo a frente no campo Dígito, preencha o dígito verificar da conta cedente. Em dúvidas, entre em contato com o seu gerente bancário.
  
• Conta Corrente: Defina o número da conta corrente a ser cadastrada da empresa. Logo a frente no campo Dígito, preencha o dígito verificar da conta corrente. Em dúvidas, entre em contato com o seu gerente bancário.
  
• Aceita Cob. Escritural: Informe se a conta a ser cadastrada nesse portador poderá trabalhar com a cobrança escritural.
  
• Aceite Imp. Boleto: Para que possa ser emitido o boleto do título gerado neste portador, este campo deve estar como Sim. Caso esteja como Não, não será possível a emissão do boleto dos títulos deste portador.
  
• Tipo de Emissão do boleto: Defina se os boletos emitidos deste portador serão feitos pela Empresa ou pelo Banco. Caso seja configurado que o banco irá gerar os boletos, os títulos não serão exibidos na tela Emi. Boleto Bancário.
  
• Cód. Carteira Para Imprimir Boleto: Preencha o código da carteira que está sendo utilizada neste portador. Este campo poderá ser diferente dependendo do banco que está cadastrando. Em dúvidas, entre em contato com o seu gerente bancário.
  
• Nr. Remessa: Preencha o número inicial para a geração do arquivo de remessa ao banco no processo de cobrança escritural. Este número será gradativo a cada vez que a o arquivo de remessa seja gerado pelo sistema.
  
• Tipo de Cálculo: Defina a metodologia de cálculo dos encargos. Essa metodologia é própria do chamado regime econômico ou regime de competência tributário, utilizado para a apuração da base de cálculo do Imposto de Renda pela forma do Lucro Real, mais avançado do que o conhecido regime de caixa, base para a apuração do Lucro Presumido.
  
• Data de Atualização do Saldo: Estes campos são informativos. Será exibido o valor de todos os Lançamentos de títulos neste portador e o valor de todos os títulos que estão Conciliados.

• Contato: Neste campo pode-se preencher o nome da pessoa responsável à este portador, por exemplo, o gerente.
  
• Tel.: Preencha o número do telefone da pessoa responsável à este portador.
  
• Fax: Preencha o número do fax da pessoa responsável à este portador.
  
• E-mail: Preencha o e-mail da pessoa responsável à este portador.
  
• Home Page: Preencha o site da pessoa responsável (ou do banco) à este portador.

Nesta aba serão inseridas as instruções que serão passadas à este portador para que sejam cumpridas no processo da Cobrança Escritural.

• Instrução Cobrança: Preencha a descrição conforme o layout do seu banco da instrução que deverá ser cumprida por este portador. Podem ser inseridas até 5 instruções.

Nesta aba serão inseridas informações sobre os aditivos, restrições e regras para os títulos à serem gerados neste portador.

• Número do Título Inicial do Portador: Preencha a partir de qual número este portador iniciará seus títulos.
  
• % da Multa por Atraso: Informe o valor em percentual que o sistema irá calcular para a multa, caso o título deste portador ultrapasse a data de vencimento.
  
• % da Mora Diária: Informe o valor em percentual que o sistema irá calcular para a mora. A cada dia vencido, o sistema irá adicionar o valor da mora como um aditivo baseado neste percentual.
  
• Valor Mínimo para Duplicata: Informe qual o menor valor permitido para a geração e impressão de duplicatas neste portador.
  
• Nr da Conta Contábil: Informe o código reduzido do plano de contas do sistema de seu contador para este portador. Este campo será útil caso o usuário venha a gerar a integração contábil.

Após finalizar todo o cadastro clique em 'Salvar' ou tecle F5 para salvar este portador.