Mudanças entre as edições de "Baixa do Contas a Receber - FF"
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− | *'''Portador para baixa''': | + | *'''Portador para baixa''': Informe em qual portador o seu título será baixado. |
*'''Usar data de''': Filtro que determina se os títulos que aparecerão, serão por vencimento ou por emissão. | *'''Usar data de''': Filtro que determina se os títulos que aparecerão, serão por vencimento ou por emissão. | ||
− | *'''Do dia''': | + | *'''Do dia - Até dia''': Informe o período que em deseja que os títulos em aberto apareçam para serem baixados. |
*'''Data do crédito''': Data do vencimento real. | *'''Data do crédito''': Data do vencimento real. | ||
*'''Data de pagamento''': Data em que o valor do título aparece na movimentação da conta. | *'''Data de pagamento''': Data em que o valor do título aparece na movimentação da conta. | ||
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+ | ''--- Valide essas informações apertando no botão [[Arquivo:MovContasaRecFFimg30.jpg|link=|]], pois assim seus títulos aparecerão na tela abaixo, selecione os títulos a serem pagos, com um duplo clique no botão [[Arquivo:MovContasaRecFFimg31.jpg|link=|]] para selecionar todos os títulos na tela (eles ficarão na cor amarela). Após isso preencha os campos abaixo.'' | ||
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*'''Nº de Títulos''': Quantidade de títulos que serão baixados. | *'''Nº de Títulos''': Quantidade de títulos que serão baixados. | ||
*'''Valor da Transação''': valor a ser pago. | *'''Valor da Transação''': valor a ser pago. | ||
*'''Tarifas''' e '''Descontos''': caso haja acréscimos(tarifas) ou decréscimos(descontos), no valor do título, informar nesses campos. | *'''Tarifas''' e '''Descontos''': caso haja acréscimos(tarifas) ou decréscimos(descontos), no valor do título, informar nesses campos. | ||
+ | *'''Histórico no C/C''': É um histórico onde há a informação ao que se refere aquela baixa. (Campos Obrigatório para Baixa). | ||
+ | *'''Complemento''': Informações complementares colocadas manualmente pelo cliente, quando há necessidade. | ||
+ | ''--- Nos últimos campos, aparecerão as suas informações sobre sua baixa, '''Nr. Título''', '''Total Títulos''', '''Acréscimos''', '''Desc. Condicional''', '''Tarifas''' e '''Total a Baixar'''. | ||
+ | Confira todos esses dados e depois clique em '''Salvar'''.'' | ||
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+ | == Baixa do Contas a Receber em Carteira == | ||
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+ | <center> Para efetuar a baixa em Carteira vá em '''Financeiro''' > '''Contas a Receber''' > '''Movimentos''' > '''Baixa Contas Receber em Carteira'''.</center> | ||
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+ | *'''Usar Data de''': Informe se deseja usar a data de vencimento ou emissão; | ||
+ | *'''Do dia - Até dia''': Informar o período que deseja consultar; | ||
+ | *'''Cliente''': Informar cliente caso necessário; | ||
+ | *'''Portador''': Informar o portador que deseja baixar; | ||
+ | *'''Representante''': Informar o representante dos títulos a serem baixados; | ||
+ | *'''Data do Pagamento''': Informar a data que o título será baixado/pago; | ||
+ | *'''Informe o Nr. p/ Baixa Seletiva ou de Portador''': Pode-se informar somente o número do título ou de outro portador para que o título apareça de forma mais específica. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <center> Na aba '''Formas de Pagamento(F4)''', informar o portador por onde a baixa deve acontecer e o valor a ser pago em dinheiro, informar o histórico de crédito. Colocando o valor total do título, o campo '''Diferença''', no canto inferior direto da tela aparecerá zerado, indicando o pagamento total do título. Informe um '''Histórico de crédito''', pois esse é um campo obrigatório. Clique em '''Salvar'''.</center> | ||
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+ | == Baixa por Cheque == | ||
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+ | Caso o título tenha sido pago com cheque, informe o cheque previamente cadastro (em caso de dúvidas, consulte [[Cadastro de Cheques Recebidos]]), ou o cheque pode ser inserido manualmente clicando no botão [[Arquivo:MovContasaRecFFimg32.jpg|link=|]], aparecerá a tela abaixo para inserção manual. | ||
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+ | <center>[[Arquivo:MovContasaRecFFimg33.jpg|link=|]]</center> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <center>Verifique no movimento de contas a receber se o seu título está com o campo '''ST''', baixado.</center> | ||
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+ | <center>[[Arquivo:BaixaContasaRecberimg6.JPG|link=|]]</center> | ||
+ | <br><br><br> | ||
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+ | == Baixa por Antecipações == | ||
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+ | <center>Se há uma antecipação cadastrada para aquele o cliente do título que precisa ser baixado, selecione o título e vá na aba '''Antecipações'''. Lá estarão aparecendo todas as antecipações para aquele cliente. Informe o portador em que será feita a baixa.</center> | ||
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+ | <center>[[Arquivo:BaixaContasaRecCimg6.JPG|link=|]]</center> | ||
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+ | <center>Selecione a Antecipação que será utilizada. Após isso aparecerá uma tela para que seja informado o valor que será utilizado para a antecipação. Após informar clique em '''Salvar'''. Observe que o valor no campo '''Diferença''' no canto inferior direito da tela, já está zerado informando que o que deve ser recebido será totalmente pago.</center> | ||
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+ | <center>[[Arquivo:BaixaContasaRecCimg3.JPG|link=|]]</center> | ||
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+ | <center>Informe o '''His. Cred.''' e o '''His. Deb.''', o de crédito para informação do recebimento e o de débito para a informação na tela de lançamentos bancários, informando o valor utilizado da antecipação. Clique em '''Salvar'''.</center> | ||
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+ | <center>[[Arquivo:BaixaContasaRecCimg4.JPG|link=|]]</center> | ||
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+ | <center>Verifique no seu titulo o campo '''ST''', estará como Baixado.</center> | ||
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Edição atual tal como às 14h31min de 5 de maio de 2017
Índice
Baixa do Contas a Receber por Francesinha
Existem dois meios para baixar o contas a Receber, sendo um deles a baixa em carteira e o outro a baixa por francesinha.
A baixa por francesinha, consiste na baixa baseada na movimentação bancária, nos pagamentos efetuados naquele determinado banco.
- Portador para baixa: Informe em qual portador o seu título será baixado.
- Usar data de: Filtro que determina se os títulos que aparecerão, serão por vencimento ou por emissão.
- Do dia - Até dia: Informe o período que em deseja que os títulos em aberto apareçam para serem baixados.
- Data do crédito: Data do vencimento real.
- Data de pagamento: Data em que o valor do título aparece na movimentação da conta.
--- Valide essas informações apertando no botão , pois assim seus títulos aparecerão na tela abaixo, selecione os títulos a serem pagos, com um duplo clique no botão para selecionar todos os títulos na tela (eles ficarão na cor amarela). Após isso preencha os campos abaixo.
- Nº de Títulos: Quantidade de títulos que serão baixados.
- Valor da Transação: valor a ser pago.
- Tarifas e Descontos: caso haja acréscimos(tarifas) ou decréscimos(descontos), no valor do título, informar nesses campos.
- Histórico no C/C: É um histórico onde há a informação ao que se refere aquela baixa. (Campos Obrigatório para Baixa).
- Complemento: Informações complementares colocadas manualmente pelo cliente, quando há necessidade.
--- Nos últimos campos, aparecerão as suas informações sobre sua baixa, Nr. Título, Total Títulos, Acréscimos, Desc. Condicional, Tarifas e Total a Baixar.
Confira todos esses dados e depois clique em Salvar.
Baixa do Contas a Receber em Carteira
- Usar Data de: Informe se deseja usar a data de vencimento ou emissão;
- Do dia - Até dia: Informar o período que deseja consultar;
- Cliente: Informar cliente caso necessário;
- Portador: Informar o portador que deseja baixar;
- Representante: Informar o representante dos títulos a serem baixados;
- Data do Pagamento: Informar a data que o título será baixado/pago;
- Informe o Nr. p/ Baixa Seletiva ou de Portador: Pode-se informar somente o número do título ou de outro portador para que o título apareça de forma mais específica.
Baixa por Cheque
Caso o título tenha sido pago com cheque, informe o cheque previamente cadastro (em caso de dúvidas, consulte Cadastro de Cheques Recebidos), ou o cheque pode ser inserido manualmente clicando no botão , aparecerá a tela abaixo para inserção manual.
Baixa por Antecipações